集團公司組建以來，領導高度重視會計信息化建設工作，根據(jù)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施，效果逐漸顯現(xiàn)。

2021年初，在總賬、報表、出納和固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)已經(jīng)上線的基礎上，財務資金部從急需解決的問題入手，制定了《資金集中管控實施方案》，明確了資金集中管控目標、實施步驟和具體措施。《方案》的制定切合勘察設計行業(yè)特點和企業(yè)當前實際情況，充分運用信息化和網(wǎng)路技術，實現(xiàn)“以年度資金計劃為控制目標，月度資金計劃與周滾動資金計劃相結合的管控模式”。《方案》實施過程中，充分利用子公司信息化資源優(yōu)勢，通過服務器、前置機、運維服務托管的方式，有效降低費用支出，并得到各級子公司財務部門的大力支持。2021年11月，資金管理系統(tǒng)正式上線，《方案》落地，實施效果顯著，集團公司財務管控水平進一步得到提升，主要體現(xiàn)在以下幾個方面，一是資金集中率穩(wěn)步提升，提高了存量資金收益率，通過利息分割，使子公司分享資金集中所產(chǎn)生的收益；二是資金增量收益已經(jīng)完全覆蓋系統(tǒng)投資成本；三是實現(xiàn)資金資源在集團公司內(nèi)部共享，有償融通，避免出現(xiàn)存貸雙高問題；四是通過銀企直連，實現(xiàn)資金實時監(jiān)控；五是達到資金集中管控自動化，通過銀企直聯(lián)和資金管理系統(tǒng)實現(xiàn)資金自動上劃集中與下劃撥備，并自動生成記賬憑證；六是實現(xiàn)業(yè)務預算驅動資金集中與撥付，通過資金預算管理模塊實現(xiàn)資金計劃線上編報、執(zhí)行情況智能控制等功能。

集團公司會計信息化系統(tǒng)的實施統(tǒng)一了母子公司會計信息化平臺，徹底解決子公司會計信息化系統(tǒng)建設各自為政的現(xiàn)象，規(guī)避了會計信息化建設與運維費用重復投入等問題，加強了集團公司財務管控能力和手段，資金管理系統(tǒng)的上線，標志著集團公司財務管控水平再上新臺階。

（責任編輯：邵慧）